Statistik utama
Mengenai Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF - EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000W6YTDH7
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.96%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Eropah80.98%
Amerika Utara13.59%
Asia3.88%
Oceania1.55%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak BD30 adalah Fresenius SE & Co. KGaA 5.125% 05-OCT-2030 dan CTP N.V. 4.75% 05-FEB-2030, bersamaan 1.27% dan 1.20% dari portfolionya.
Dividen akhir BD30 adalah bersamaan dengan 0.04 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.04 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.47%.
Aset di bawah pengurusan BD30 adalah 7.87 M EUR. Ia telah naik 30.81% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BD30 adalah untuk 5.02 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BD30 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.15%. Dividen akhir (19 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BD30 dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BD30 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BD30 mengikut Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BD30 melabur dalam bon.
Harga BD30 telah naik sebanyak 0.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.65%. Lihat lebih dinamik pada BD30 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.78% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.78% dalam setahun.
BD30 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.