Statistik utama
Mengenai Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF - EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000LKGEZQ6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.88%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
Eropah75.91%
Amerika Utara22.46%
Oceania1.63%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak BE28 adalah Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-OCT-2028 dan Wienerberger AG 4.875% 04-OCT-2028, bersamaan 2.44% dan 1.81% dari portfolionya.
Dividen akhir BE28 adalah bersamaan dengan 0.04 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.04 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.48%.
Aset di bawah pengurusan BE28 adalah 1.83 M EUR. Ia telah naik 88.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BE28 adalah untuk 1.16 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BE28 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BE28 dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BE28 adalah 0.11% bermaksud anda perlu membayar 0.11% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BE28 melabur dalam bon.
Harga BE28 telah jatuh sebanyak −0.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.91%. Lihat lebih dinamik pada BE28 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.45% dalam setahun.
BE28 didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.