Statistik utama
Mengenai iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF Shs USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Okt 2021
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000H1H16W5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.33%
Kewangan21.49%
Teknologi Elektronik17.60%
Perkhidmatan Teknologi12.56%
Teknologi Kesihatan10.15%
Pembuatan Pengeluar5.82%
Industri Pemprosesan3.94%
Dagangan Runcit3.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.79%
Utiliti3.31%
Komunikasi3.22%
Khidmat Kesihatan2.92%
Barang Tidak Tahan Lama2.20%
Khidmat Pengagihan1.88%
Tenaga Mineral1.47%
Perkhidmatan Pengguna1.42%
Pengangkutan1.20%
Mineral Bukan Tenaga1.03%
Perkhidmatan Komersial0.72%
Lain-lain0.52%
Perkhidmatan Industri0.22%
Bon, Tunai & Lain-lain0.67%
Tunai0.38%
UNIT0.15%
Dana bersama0.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara65.97%
Eropah22.19%
Asia11.76%
Timur Tengah0.08%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CBUI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.49% saham dan Electronic Technology, dengan 17.60% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CBUI adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 3.41% dan 2.96% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CBUI adalah 261.31 M EUR. Ia telah turun 15.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CBUI adalah untuk 15.47 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CBUI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CBUI dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 27 Okt 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBUI adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBUI mengikut MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBUI melabur dalam saham.
Harga CBUI telah naik sebanyak 2.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.34%. Lihat lebih dinamik pada CBUI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.65% dalam setahun.
CBUI didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.