iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETFiShares MSCI Mexico Capped UCITS ETFiShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪72.43 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−12.38 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.8%
Jumlah saham belum jelas
‪432.39 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.65%

Mengenai iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Ogo 2010
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI Mexico Capped Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5WHFQ43

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Mexico
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Dagangan Runcit
UNIT
Saham80.51%
Kewangan21.77%
Mineral Bukan Tenaga14.04%
Dagangan Runcit13.61%
Komunikasi9.38%
Barang Tidak Tahan Lama8.38%
Pengangkutan6.70%
Perkhidmatan Industri5.11%
Industri Pemprosesan1.54%
Bon, Tunai & Lain-lain19.49%
UNIT19.29%
Tunai0.20%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CEBG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.77% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 14.04% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CEBG adalah Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O dan Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B, bersamaan 13.32% dan 10.86% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CEBG adalah ‪72.43 M‬ EUR. Ia telah naik 10.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CEBG adalah untuk ‪−12.38 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CEBG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CEBG dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 25 Ogo 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CEBG adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CEBG mengikut MSCI Mexico Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CEBG melabur dalam saham.
Harga CEBG telah jatuh sebanyak −2.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.24%. Lihat lebih dinamik pada CEBG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.07% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.13% dalam setahun.
CEBG didagangkan pada premium (0.82%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.