Mulakan
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSDiShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSDiShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSD

iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan Carta
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪62.76 M‬ EUR
Aliran dana (1T)
‪−2.43 M‬ EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−14.7%
Jumlah saham belum jelas
‪569.60 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSD


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U99N3V1

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 9 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.56%
Dana bersama7.10%
Tunai−6.66%
Pecahan saham serantau
93%6%
Amerika Utara93.35%
Eropah6.65%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak CEBI adalah United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026 dan United States Treasury Notes 2.625% 31-JAN-2026, bersamaan 13.05% dan 13.01% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CEBI adalah ‪62.76 M‬ EUR. Ia telah turun 3.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CEBI adalah untuk ‪−2.43 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CEBI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CEBI dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CEBI adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CEBI mengikut ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CEBI melabur dalam bon.
Harga CEBI telah jatuh sebanyak −0.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.57%. Lihat lebih dinamik pada CEBI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.26% dalam setahun.
CEBI didagangkan pada premium (14.70%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.