UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jun 2023
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE000JQ2IJD3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Saham99.97%
Kewangan17.31%
Barang Tidak Tahan Lama14.84%
Teknologi Kesihatan10.54%
Pembuatan Pengeluar8.08%
Teknologi Elektronik7.55%
Perkhidmatan Teknologi5.97%
Dagangan Runcit5.81%
Industri Pemprosesan5.79%
Komunikasi3.94%
Khidmat Pengagihan3.88%
Pengangkutan3.59%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.52%
Utiliti3.24%
Perkhidmatan Komersial2.42%
Perkhidmatan Industri1.83%
Mineral Bukan Tenaga1.08%
Perkhidmatan Pengguna0.58%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.04%
Eropah5.96%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CHSB melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 17.31% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 14.84% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CHSB adalah Franklin Resources, Inc. dan Verizon Communications Inc., bersamaan 4.18% dan 3.94% dari portfolionya.
Dividen akhir CHSB adalah bersamaan dengan 0.04 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.08 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 88.51%.
Aset di bawah pengurusan CHSB adalah 11.56 M EUR. Ia telah naik 5.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CHSB adalah untuk 10.57 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CHSB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.31%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CHSB dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 26 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CHSB adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHSB mengikut S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHSB melabur dalam saham.
Harga CHSB telah naik sebanyak 1.98% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −10.96%. Lihat lebih dinamik pada CHSB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.90% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.90% dalam setahun.
CHSB didagangkan pada premium (14.56%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.