Mulakan
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪503.78 K‬ EUR
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪51.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
—

Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution


Pengeluar
UBS GROUP N
Jenama
UBS
Laman Utama
ubs.com
Tarikh penubuhan
10 Jun 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211645

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 13 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.70%
Tunai0.30%
Pecahan saham serantau
0.5%49%8%16%25%
Amerika Utara49.46%
Asia25.02%
Afrika16.83%
Eropah8.17%
Amerika Latin0.51%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan CHSK adalah ‪503.78 K‬ EUR. Ia telah naik 0.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CHSK adalah untuk 0.00 EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CHSK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHSK dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 10 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
CHSK mengikut Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHSK melabur dalam bon.
CHSK didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.