UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF Shs A Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jul 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1805389506
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.48%
Tunai0.52%
Pecahan saham serantau
Eropah99.52%
Amerika Utara0.48%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CHSM adalah BNP Paribas SA 3.583% 15-JAN-2031 dan Amprion GmbH 3.0% 05-DEC-2029, bersamaan 0.72% dan 0.71% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CHSM adalah 505.78 K EUR. Ia telah naik 0.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CHSM adalah untuk 0.00 EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CHSM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHSM dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 16 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CHSM adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHSM mengikut Bloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHSM melabur dalam bon.
CHSM didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.