UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF Shs -(EUR) A-acc- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF Shs -(EUR) A-acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jul 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380442
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.92%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CHSN adalah Government of France 1.85% 25-JUL-2027 dan Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, bersamaan 8.17% dan 6.77% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CHSN adalah 25.73 M EUR. Ia telah naik 5.00 K% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CHSN adalah untuk 25.20 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CHSN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHSN dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 15 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CHSN adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHSN mengikut Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHSN melabur dalam bon.
CHSN didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.