UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF Distribution -(hedged to EUR)A-dis-
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF Distribution -(hedged to EUR)A-dis-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Ogo 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974694470
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.78%
Korporat0.15%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah45.49%
Amerika Utara35.67%
Asia16.41%
Oceania2.29%
Timur Tengah0.14%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CHSP melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.78% saham dan Corporate, dengan 0.15% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CHSP adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan France 2.5% 25-MAY-2030, bersamaan 0.31% dan 0.30% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CHSP adalah 1.99 M EUR. Ia telah turun 0.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CHSP adalah untuk 0.00 EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CHSP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHSP dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 4 Ogo 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CHSP adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHSP mengikut J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHSP melabur dalam bon.
CHSP didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.