CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jun 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Mainfirst Affiliated Fund Managers SA
ISIN
LU2564007743
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.07%
Perkhidmatan Teknologi37.77%
Teknologi Elektronik15.41%
Teknologi Kesihatan9.41%
Kewangan8.41%
Dagangan Runcit7.62%
Perkhidmatan Komersial3.95%
Komunikasi3.00%
Khidmat Pengagihan2.88%
Utiliti2.84%
Pembuatan Pengeluar2.83%
Perkhidmatan Industri2.76%
Pengangkutan2.18%
Bon, Tunai & Lain-lain0.93%
Tunai0.93%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara82.70%
Eropah10.46%
Asia4.82%
Timur Tengah2.02%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CSE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 37.77% saham dan Electronic Technology, dengan 15.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CSE adalah NVIDIA Corporation dan Meta Platforms Inc Class A, bersamaan 4.80% dan 4.62% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CSE adalah 5.24 M EUR. Ia telah naik 2.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CSE adalah untuk 903.60 K EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CSE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Nisbah perbelanjaan CSE adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CSE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CSE melabur dalam saham.
Harga CSE telah naik sebanyak 2.69% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.37%. Lihat lebih dinamik pada CSE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.82% dalam setahun.
CSE didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.