Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETFXtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETFXtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪3.96 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪369.38 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪24.88 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF


Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Feb 2010
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0478205379

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dalam denominasi Euro

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.86%
Dana bersama0.10%
Tunai0.03%
Kerajaan0.01%
ETF0.00%
Pecahan saham serantau
1%16%80%1%
Eropah80.30%
Amerika Utara16.65%
Oceania1.60%
Asia1.44%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


D5BG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 99.86% saham dan Government, dengan 0.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Aset di bawah pengurusan D5BG adalah ‪3.96 B‬ EUR. Ia telah naik 0.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana D5BG adalah untuk ‪369.38 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, D5BG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham D5BG dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 23 Feb 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan D5BG adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
D5BG mengikut Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
D5BG melabur dalam bon.
Harga D5BG telah naik sebanyak 0.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.44%. Lihat lebih dinamik pada D5BG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.91% dalam setahun.
D5BG didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.