Xtrackers MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪106.46 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪35.48 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪2.67 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai Xtrackers MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Mac 2010
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
MSCI Europe Enhanced Value
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0486851024

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.67%
Kewangan24.76%
Teknologi Kesihatan12.18%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.81%
Pembuatan Pengeluar8.07%
Barang Tidak Tahan Lama7.40%
Teknologi Elektronik5.60%
Tenaga Mineral4.28%
Utiliti4.22%
Komunikasi4.11%
Mineral Bukan Tenaga3.49%
Pengangkutan3.39%
Perkhidmatan Industri3.35%
Dagangan Runcit2.99%
Industri Pemprosesan2.03%
Khidmat Kesihatan1.24%
Khidmat Pengagihan1.17%
Perkhidmatan Komersial0.99%
Perkhidmatan Teknologi0.89%
Lain-lain0.60%
Perkhidmatan Pengguna0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain0.33%
UNIT0.29%
Tunai0.03%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


D5BL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.76% saham dan Health Technology, dengan 12.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak D5BL adalah British American Tobacco p.l.c. dan Siemens Aktiengesellschaft, bersamaan 5.21% dan 3.87% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan D5BL adalah ‪106.46 M‬ EUR. Ia telah naik 12.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana D5BL adalah untuk ‪35.48 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, D5BL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham D5BL dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 26 Mac 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan D5BL adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
D5BL mengikut MSCI Europe Enhanced Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
D5BL melabur dalam saham.
Harga D5BL telah naik sebanyak 1.68% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.98%. Lihat lebih dinamik pada D5BL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.64% dalam setahun.
D5BL didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.