Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Mei 2007
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0290356954
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.45%
Korporat2.69%
Tunai−0.14%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DBXQ melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 97.45% saham dan Corporate, dengan 2.69% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak DBXQ adalah France 2.75% 25-FEB-2029 dan France 2.75% 25-FEB-2030, bersamaan 10.42% dan 9.38% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DBXQ adalah 412.86 M EUR. Ia telah naik 0.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DBXQ adalah untuk 93.36 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DBXQ tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DBXQ dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 25 Mei 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DBXQ adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DBXQ mengikut Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DBXQ melabur dalam bon.
Harga DBXQ telah naik sebanyak 0.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.44%. Lihat lebih dinamik pada DBXQ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.15% dalam setahun.
DBXQ didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.