Mulakan
Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EURIshares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EURIshares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR

Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhanCartaAnalisisPeganganPerbincanganTeknikal

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪78.62 M‬ EUR
Aliran dana (1T)
‪66.59 M‬ EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪14.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
23 Mei 2025
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
STOXX Europe Targeted Defence Index - EUR - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000IAXNM41

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Perindustrian
Niche
Aeroangkasa & pertahanan
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 25 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Saham99.93%
Teknologi Elektronik94.50%
Pembuatan Pengeluar5.26%
Teknologi Kesihatan0.08%
Perkhidmatan Teknologi0.08%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.07%
Tunai0.07%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


DFNC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 94.50% saham dan Producer Manufacturing, dengan 5.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak DFNC adalah Rheinmetall AG dan BAE Systems plc, bersamaan 15.20% dan 13.87% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DFNC adalah ‪78.62 M‬ EUR. Ia telah naik 31.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DFNC adalah untuk ‪66.59 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DFNC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DFNC dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 23 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DFNC adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFNC mengikut STOXX Europe Targeted Defence Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFNC melabur dalam saham.
DFNC didagangkan pada premium (0.39%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.