Statistik utama
Mengenai SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jun 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Saham99.92%
Teknologi Elektronik90.04%
Pembuatan Pengeluar8.02%
Perkhidmatan Teknologi0.85%
Perkhidmatan Komersial0.63%
Komunikasi0.25%
Perkhidmatan Industri0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain0.08%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DFSV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 90.04% saham dan Producer Manufacturing, dengan 8.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak DFSV adalah Rheinmetall AG dan BAE Systems plc, bersamaan 16.14% dan 14.70% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DFSV adalah 4.34 M EUR. Ia telah naik 58.40% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DFSV adalah untuk 1.72 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DFSV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DFSV dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DFSV adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFSV mengikut S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFSV melabur dalam saham.
DFSV didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.