Statistik utama
Mengenai Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mei 2008
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0321463258
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.50%
Tunai0.50%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak DXSV adalah Government of Luxembourg 3.25% 02-MAR-2043 dan Government of France 0.0% 25-OCT-2026, bersamaan 18.11% dan 16.75% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DXSV adalah 10.37 M EUR. Ia telah naik 0.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DXSV adalah untuk −1.24 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DXSV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DXSV dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 6 Mei 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DXSV adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DXSV mengikut Markit iBoxx Short ? Sovereign Eurozone TR Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DXSV melabur dalam bon.
Harga DXSV telah naik sebanyak 0.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.92%. Lihat lebih dinamik pada DXSV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.59% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.59% dalam setahun.
DXSV didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.