Statistik utama
Mengenai iShares EUR Floating Rate Bond ESG Advanced UCITS ETF Accum EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mac 2025
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000NVM56L3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.41%
Kewangan22.08%
Teknologi Kesihatan13.31%
Barang Tidak Tahan Lama12.08%
Teknologi Elektronik8.98%
Pembuatan Pengeluar8.38%
Perkhidmatan Teknologi6.28%
Utiliti4.24%
Tenaga Mineral4.01%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.32%
Perkhidmatan Komersial2.94%
Komunikasi2.54%
Industri Pemprosesan2.51%
Mineral Bukan Tenaga1.95%
Dagangan Runcit1.78%
Pengangkutan1.46%
Perkhidmatan Industri1.13%
Perkhidmatan Pengguna1.10%
Khidmat Pengagihan0.57%
Lain-lain0.48%
Khidmat Kesihatan0.27%
Bon, Tunai & Lain-lain0.59%
Tunai0.32%
Temporary0.10%
UNIT0.09%
Dana bersama0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah99.96%
Afrika0.04%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EFRB melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.08% saham dan Health Technology, dengan 13.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EFRB adalah SAP SE dan ASML Holding NV, bersamaan 2.60% dan 2.36% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EFRB adalah 201.01 M EUR. Ia telah naik 3.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EFRB adalah untuk 200.22 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EFRB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EFRB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EFRB adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EFRB mengikut Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EFRB melabur dalam saham.
EFRB didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.