Statistik utama
Mengenai iShares EUR Floating Rate Bond ESG Advanced UCITS ETF Accum EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mac 2025
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000NVM56L3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.95%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Eropah61.93%
Amerika Utara29.18%
Oceania8.90%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan EFRB adalah 280.21 M EUR. Ia telah naik 37.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EFRB adalah untuk 277.81 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EFRB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EFRB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EFRB adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EFRB mengikut Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EFRB melabur dalam bon.
EFRB didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.