Mulakan
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFDeka MSCI China ex A Shares UCITS ETFDeka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhanCartaAnalisisPeganganPerbincanganTeknikalBermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪85.30 M‬ EUR
Aliran dana (1T)
‪−2.24 M‬ EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
1.33%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.8%
Jumlah saham belum jelas
‪976.82 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.66%

Mengenai Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF


Pengeluar
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Jenama
Deka
Laman Utama
deka-etf.de
Tarikh penubuhan
29 Jun 2010
Struktur
German Index Fund
Indeks dijejak
MSCI China ex A Shares Index - HKD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL326

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 19 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Tunai
Saham89.85%
Perkhidmatan Teknologi26.80%
Dagangan Runcit19.24%
Kewangan7.55%
Teknologi Elektronik6.32%
Teknologi Kesihatan4.52%
Perkhidmatan Pengguna4.14%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.61%
Pengangkutan3.54%
Barang Tidak Tahan Lama3.10%
Pembuatan Pengeluar2.77%
Mineral Bukan Tenaga2.10%
Tenaga Mineral1.74%
Utiliti1.40%
Perkhidmatan Komersial1.30%
Khidmat Pengagihan0.88%
Perkhidmatan Industri0.31%
Komunikasi0.26%
Industri Pemprosesan0.15%
Lain-lain0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain10.15%
Tunai10.15%
Pecahan saham serantau
0.1%0.1%4%94%
Asia94.83%
Eropah4.92%
Oceania0.14%
Amerika Utara0.11%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EL46 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 26.80% saham dan Retail Trade, dengan 19.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EL46 adalah Tencent Holdings Ltd dan Alibaba Group Holding Limited, bersamaan 20.57% dan 13.63% dari portfolionya.
Dividen akhir EL46 adalah bersamaan dengan 0.08 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.02 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 75.95%.
Aset di bawah pengurusan EL46 adalah ‪85.30 M‬ EUR. Ia telah naik 6.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EL46 adalah untuk ‪−2.24 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EL46 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.33%. Dividen akhir (10 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EL46 dikeluarkan oleh Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV di bawah jenama Deka. ETF dilancarkan pada 29 Jun 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EL46 adalah 0.66% bermaksud anda perlu membayar 0.66% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EL46 mengikut MSCI China ex A Shares Index - HKD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EL46 melabur dalam saham.
Harga EL46 telah naik sebanyak 3.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 44.62%. Lihat lebih dinamik pada EL46 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 16.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 51.80% dalam setahun.
EL46 didagangkan pada premium (0.82%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.