Deka MSCI USA LC UCITS ETF AnteileDeka MSCI USA LC UCITS ETF AnteileDeka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile

Deka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪120.83 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪2.58 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
0.66%
Diskaun/Premium kepada NAV
−11.6%
Jumlah saham belum jelas
‪298.89 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai Deka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile


Pengeluar
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Jenama
Deka
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Ogo 2008
Struktur
German Index Fund
Indeks dijejak
MSCI USA Large Cap Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL094

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.82%
Perkhidmatan Teknologi23.13%
Teknologi Elektronik21.77%
Kewangan14.38%
Dagangan Runcit8.84%
Teknologi Kesihatan7.80%
Barang Tidak Tahan Lama3.73%
Perkhidmatan Pengguna2.95%
Pembuatan Pengeluar2.92%
Tenaga Mineral2.40%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.12%
Pengangkutan1.96%
Utiliti1.48%
Khidmat Kesihatan1.33%
Komunikasi1.11%
Industri Pemprosesan1.09%
Perkhidmatan Industri1.08%
Perkhidmatan Komersial0.90%
Mineral Bukan Tenaga0.41%
Khidmat Pengagihan0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain0.18%
Tunai0.18%
Pecahan saham serantau
0.3%97%2%
Amerika Utara97.24%
Eropah2.49%
Amerika Latin0.26%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EL4I melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.13% saham dan Electronic Technology, dengan 21.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EL4I adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.67% dan 7.42% dari portfolionya.
Dividen akhir EL4I adalah bersamaan dengan 0.65 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.74 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 13.61%.
Aset di bawah pengurusan EL4I adalah ‪120.83 M‬ EUR. Ia telah naik 6.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EL4I adalah untuk ‪2.58 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EL4I membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.66%. Dividen akhir (10 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.74 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EL4I dikeluarkan oleh Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV di bawah jenama Deka. ETF dilancarkan pada 14 Ogo 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EL4I adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EL4I mengikut MSCI USA Large Cap Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EL4I melabur dalam saham.
Harga EL4I telah naik sebanyak 6.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.80%. Lihat lebih dinamik pada EL4I carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.97% dalam setahun.
EL4I didagangkan pada premium (11.58%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.