Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETFDeka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETFDeka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪49.75 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪16.56 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
1.02%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%

Mengenai Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Pengeluar
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Jenama
Deka
Nisbah perbelanjaan
0.15%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Mac 2009
Indeks dijejak
Markit iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
DE000ETFL110

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 24 Jun 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Saham2.67%
Kerajaan2.67%
Bon, Tunai & Lain-lain97.33%
Kerajaan96.81%
Tunai0.52%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana