VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETFVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETFVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪76.23 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−42.39 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.7%

Mengenai VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Nisbah perbelanjaan
0.30%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Apr 2017
Indeks dijejak
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BDS67326

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 25 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.24%
Tunai−0.24%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana