UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪405.12 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪26.11 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪36.42 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.43%

Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Ogo 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974696418

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat52.12%
Kerajaan46.98%
Tunai0.90%
Pecahan saham serantau
16%15%21%0.3%12%32%
Asia32.94%
Eropah21.37%
Amerika Latin16.74%
Amerika Utara15.97%
Timur Tengah12.63%
Afrika0.35%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EMIE melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 52.12% saham dan Government, dengan 46.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Aset di bawah pengurusan EMIE adalah ‪405.12 M‬ EUR. Ia telah naik 1.80% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMIE adalah untuk ‪26.11 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EMIE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMIE dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 2 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMIE adalah 0.43% bermaksud anda perlu membayar 0.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMIE mengikut J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMIE melabur dalam bon.
Harga EMIE telah naik sebanyak 1.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.95%. Lihat lebih dinamik pada EMIE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.66% dalam setahun.
EMIE didagangkan pada premium (0.42%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.