UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Ogo 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974696418
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat52.07%
Kerajaan47.65%
Tunai0.27%
Pecahan saham serantau
Asia32.85%
Eropah21.49%
Amerika Utara17.20%
Amerika Latin17.04%
Timur Tengah11.09%
Afrika0.32%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMIE melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 52.07% saham dan Government, dengan 47.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EMIE adalah United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 dan Government of Oman 6.0% 01-AUG-2029, bersamaan 1.12% dan 1.03% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EMIE adalah 431.15 M EUR. Ia telah naik 6.40% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMIE adalah untuk −24.66 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EMIE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMIE dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 2 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMIE adalah 0.43% bermaksud anda perlu membayar 0.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMIE mengikut J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMIE melabur dalam bon.
Harga EMIE telah naik sebanyak 1.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.57%. Lihat lebih dinamik pada EMIE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.22% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.94% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.22% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.94% dalam setahun.
EMIE didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.