Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
/
Analisis
i
i
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR
EUNA
Deutsche Borse Xetra
EUNA
Deutsche Borse Xetra
EUNA
Deutsche Borse Xetra
EUNA
Deutsche Borse Xetra
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
4.8077
EUR
D
−0.0112
−0.23%
Pada penutup Jan 3, 20:50 UTC
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Teknikal
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
1.83 B
EUR
Aliran dana (1T)
283.68 M
EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Mengenai iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR
Pengeluar
Blackrock, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.10%
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
21 Nov 2017
Indeks dijejak
Bloomberg Global Aggregate
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BDBRDM35
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
Saham
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Securitized
Saham
0.03%
Kerajaan
0.01%
Utiliti
0.01%
Kewangan
0.01%
Komunikasi
0.00%
Tenaga Mineral
0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain
99.97%
Kerajaan
64.33%
Korporat
22.13%
Securitized
10.32%
Dana bersama
2.59%
Tunai
0.43%
Perbandaran
0.15%
Berstruktur
0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
2.53%
G
Government of China 2.68% 21-MAY-2030
0.53%
U
U.S. Dollar
0.43%
G
Government of China 2.28% 25-MAR-2031
0.39%
G
Government of China 2.75% 17-FEB-2032
0.33%
U
United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027
0.24%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0.23%
G
Government of China 2.62% 15-APR-2028
0.23%
G
Government of China 2.5% 25-JUL-2027
0.23%
G
Government of China 2.46% 15-FEB-2026
0.22%
Berat 10 teratas
5.36%
17435 jumlah pegangan
Assets under management (AUM)
1B
1B
3B
3B
1T
1T
Aliran Dana
1B
1B
3B
3B
6B
6B
YTD
YTD
1T
1T