Statistik utama
Mengenai iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mac 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81G20
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham98.99%
Kewangan17.18%
Teknologi Elektronik12.54%
Pembuatan Pengeluar10.52%
Industri Pemprosesan7.42%
Teknologi Kesihatan7.25%
Barang Tidak Tahan Lama5.36%
Mineral Bukan Tenaga5.17%
Perkhidmatan Teknologi5.05%
Dagangan Runcit3.56%
Perkhidmatan Pengguna3.29%
Perkhidmatan Industri3.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.21%
Utiliti3.08%
Pengangkutan2.98%
Perkhidmatan Komersial2.72%
Khidmat Kesihatan2.04%
Khidmat Pengagihan1.84%
Tenaga Mineral1.46%
Komunikasi0.93%
Lain-lain0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain1.01%
Tunai0.51%
UNIT0.46%
Temporary0.03%
Korporat0.01%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Asia76.87%
Timur Tengah7.17%
Eropah5.02%
Amerika Latin4.90%
Afrika4.03%
Amerika Utara2.02%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EUNI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 17.18% saham dan Electronic Technology, dengan 12.54% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Dividen akhir EUNI adalah bersamaan dengan 0.76 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.75 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.08%.
Aset di bawah pengurusan EUNI adalah 303.72 M EUR. Ia telah naik 9.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EUNI adalah untuk −157.91 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EUNI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.77%. Dividen akhir (29 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.76 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EUNI dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Mac 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EUNI adalah 0.74% bermaksud anda perlu membayar 0.74% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EUNI mengikut MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EUNI melabur dalam saham.
Harga EUNI telah naik sebanyak 7.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.06%. Lihat lebih dinamik pada EUNI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.83% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.83% dalam setahun.
EUNI didagangkan pada premium (0.74%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.