Statistik utama
Mengenai Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF 1A USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
IE000OXJ91D7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.91%
Kewangan20.85%
Teknologi Elektronik19.47%
Perkhidmatan Teknologi14.86%
Teknologi Kesihatan10.99%
Dagangan Runcit7.78%
Barang Tidak Tahan Lama5.15%
Pembuatan Pengeluar3.31%
Perkhidmatan Pengguna3.01%
Komunikasi2.97%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.26%
Perkhidmatan Komersial2.17%
Industri Pemprosesan1.31%
Pengangkutan1.27%
Utiliti1.25%
Khidmat Kesihatan0.93%
Perkhidmatan Industri0.83%
Mineral Bukan Tenaga0.76%
Khidmat Pengagihan0.64%
Lain-lain0.10%
Bon, Tunai & Lain-lain0.09%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara68.29%
Eropah20.07%
Asia9.32%
Oceania2.03%
Amerika Latin0.21%
Timur Tengah0.07%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EUP1 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.85% saham dan Electronic Technology, dengan 19.47% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EUP1 adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.47% dan 5.04% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EUP1 adalah 3.51 M USD. Ia telah naik 34.98% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EUP1 adalah untuk 731.47 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EUP1 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EUP1 dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EUP1 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EUP1 melabur dalam saham.
Harga EUP1 telah naik sebanyak 3.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.06%. Lihat lebih dinamik pada EUP1 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.41% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.41% dalam setahun.
EUP1 didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.