Statistik utama
Mengenai Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF 1A USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
IE000OXJ91D7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.88%
Teknologi Elektronik21.96%
Kewangan19.90%
Perkhidmatan Teknologi14.04%
Teknologi Kesihatan13.23%
Dagangan Runcit7.03%
Barang Tidak Tahan Lama4.61%
Pembuatan Pengeluar3.60%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.58%
Perkhidmatan Pengguna2.49%
Komunikasi2.47%
Perkhidmatan Komersial1.99%
Utiliti1.20%
Pengangkutan1.13%
Mineral Bukan Tenaga0.97%
Industri Pemprosesan0.94%
Perkhidmatan Industri0.63%
Khidmat Kesihatan0.60%
Khidmat Pengagihan0.48%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.12%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara68.93%
Eropah19.85%
Asia9.01%
Oceania1.95%
Amerika Latin0.17%
Timur Tengah0.09%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EUP1 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 21.96% saham dan Finance, dengan 19.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EUP1 adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 5.39% dan 5.33% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EUP1 adalah 3.00 M USD. Ia telah turun 15.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EUP1 adalah untuk 244.59 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EUP1 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EUP1 dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EUP1 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EUP1 melabur dalam saham.
Harga EUP1 telah naik sebanyak 0.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.51%. Lihat lebih dinamik pada EUP1 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.72% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.72% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.66% dalam setahun.
EUP1 didagangkan pada premium (0.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.