Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Dis 2022
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU2555926455
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Dagangan Runcit
Saham99.40%
Perkhidmatan Teknologi20.94%
Teknologi Kesihatan17.69%
Dagangan Runcit16.84%
Pembuatan Pengeluar9.35%
Teknologi Elektronik9.25%
Khidmat Pengagihan8.80%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.95%
Perkhidmatan Pengguna5.89%
Mineral Bukan Tenaga4.55%
Bon, Tunai & Lain-lain0.60%
Lain-lain0.73%
Tunai−0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EUPB melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 20.97% saham dan Health Technology, dengan 17.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak EUPB adalah Tesla, Inc. dan Applied Materials, Inc., bersamaan 5.96% dan 5.30% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EUPB adalah 10.57 M EUR. Ia telah turun 0.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EUPB adalah untuk 6.12 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EUPB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EUPB dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 21 Dis 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EUPB adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EUPB mengikut Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EUPB melabur dalam saham.
Harga EUPB telah jatuh sebanyak −0.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.64%. Lihat lebih dinamik pada EUPB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.22% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.22% dalam setahun.
EUPB didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.