Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Dis 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham95.18%
Kewangan49.96%
Teknologi Kesihatan8.64%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.52%
Pembuatan Pengeluar7.36%
Perkhidmatan Teknologi6.00%
Teknologi Elektronik5.80%
Komunikasi4.07%
Pengangkutan1.54%
Perkhidmatan Pengguna1.31%
Utiliti0.91%
Industri Pemprosesan0.74%
Khidmat Pengagihan0.33%
Bon, Tunai & Lain-lain4.82%
Tunai4.72%
Lain-lain0.11%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EUPE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 49.96% saham dan Health Technology, dengan 8.64% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EUPE adalah ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts dan Nordea Bank Abp, bersamaan 9.14% dan 8.77% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan EUPE adalah 133.00 M EUR. Ia telah naik 0.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EUPE adalah untuk −36.53 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EUPE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EUPE dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 30 Dis 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EUPE adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EUPE mengikut Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EUPE melabur dalam saham.
Harga EUPE telah jatuh sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.56%. Lihat lebih dinamik pada EUPE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.35% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.35% dalam setahun.
EUPE didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.