iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)ii

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

96.108EURD
+0.100+0.10%
Pada penutup 22 Jan, 16:36 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪455.64 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−150.93 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
1.34%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪4.75 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)


Pengeluar
Blackrock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Dis 2004
Struktur
German Index Fund
Indeks dijejak
iBoxx Pfandbriefe Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
DE0002635265

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, disokong aset
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Jerman
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat96.98%
Kerajaan2.23%
Tunai0.58%
Securitized0.21%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
L
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 2.375% 21-SEP-2026
0.85%
C
Commerzbank AG 0.5% 15-MAR-2027
0.84%
I
ING-DiBa AG 0.625% 25-FEB-2029
0.80%
C
Commerzbank AG 3.375% 28-AUG-2028
0.74%
C
Commerzbank AG 3.125% 20-APR-2029
0.74%
U
UniCredit Bank GmbH 0.25% 15-JAN-2032
0.73%
L
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 2.875% 06-FEB-2034
0.72%
L
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.01% 19-JUL-2027
0.68%
I
ING-DiBa AG 0.01% 07-OCT-2028
0.65%
C
Commerzbank AG 2.625% 03-SEP-2029
0.64%
Berat 10 teratas7.38%
270 jumlah pegangan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
16 Dis 2024
1 Jan 1970
16 Dis 2024
0.361
Interim
16 Sep 2024
1 Jan 1970
16 Sep 2024
0.334
Interim
17 Jun 2024
1 Jan 1970
17 Jun 2024
0.312
Interim
15 Mac 2024
1 Jan 1970
15 Mac 2024
0.281
Interim
15 Dis 2023
1 Jan 1970
15 Dis 2023
0.259
Interim
15 Sep 2023
1 Jan 1970
15 Sep 2023
0.231
Interim
15 Jun 2023
1 Jan 1970
15 Jun 2023
0.192
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana