Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
/
Analisis
i
i
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
EXHE
Deutsche Borse Xetra
EXHE
Deutsche Borse Xetra
EXHE
Deutsche Borse Xetra
EXHE
Deutsche Borse Xetra
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
96.108
EUR
D
+0.100
+0.10%
Pada penutup 22 Jan, 16:36 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Teknikal
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
455.64 M
EUR
Aliran dana (1T)
−150.93 M
EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
1.34%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
4.75 M
Nisbah perbelanjaan
0.10%
Mengenai iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Pengeluar
Blackrock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
2 Dis 2004
Struktur
German Index Fund
Indeks dijejak
iBoxx Pfandbriefe Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
DE0002635265
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, disokong aset
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Jerman
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 21 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Korporat
96.98%
Kerajaan
2.23%
Tunai
0.58%
Securitized
0.21%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
L
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 2.375% 21-SEP-2026
0.85%
C
Commerzbank AG 0.5% 15-MAR-2027
0.84%
I
ING-DiBa AG 0.625% 25-FEB-2029
0.80%
C
Commerzbank AG 3.375% 28-AUG-2028
0.74%
C
Commerzbank AG 3.125% 20-APR-2029
0.74%
U
UniCredit Bank GmbH 0.25% 15-JAN-2032
0.73%
L
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 2.875% 06-FEB-2034
0.72%
L
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.01% 19-JUL-2027
0.68%
I
ING-DiBa AG 0.01% 07-OCT-2028
0.65%
C
Commerzbank AG 2.625% 03-SEP-2029
0.64%
Berat 10 teratas
7.38%
270 jumlah pegangan
Dividen
Jun '23
Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
16 Dis 2024
1 Jan 1970
16 Dis 2024
0.361
Interim
16 Sep 2024
1 Jan 1970
16 Sep 2024
0.334
Interim
17 Jun 2024
1 Jan 1970
17 Jun 2024
0.312
Interim
15 Mac 2024
1 Jan 1970
15 Mac 2024
0.281
Interim
15 Dis 2023
1 Jan 1970
15 Dis 2023
0.259
Interim
15 Sep 2023
1 Jan 1970
15 Sep 2023
0.231
Interim
15 Jun 2023
1 Jan 1970
15 Jun 2023
0.192
Interim
Paparkan lebih lanjut
Assets under management (AUM)
1B
1B
3B
3B
1T
1T
Aliran Dana
1B
1B
3B
3B
6B
6B
YTD
YTD
1T
1T