Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Feb 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z0FC0G5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.57%
Kewangan26.99%
Teknologi Kesihatan9.45%
Teknologi Elektronik8.81%
Pembuatan Pengeluar7.62%
Barang Tidak Tahan Lama7.33%
Perkhidmatan Teknologi5.52%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.29%
Mineral Bukan Tenaga4.21%
Tenaga Mineral3.73%
Utiliti3.26%
Dagangan Runcit3.22%
Komunikasi2.75%
Industri Pemprosesan2.70%
Perkhidmatan Komersial2.53%
Pengangkutan2.27%
Perkhidmatan Industri1.96%
Khidmat Pengagihan1.33%
Perkhidmatan Pengguna1.10%
Lain-lain0.28%
Khidmat Kesihatan0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain0.43%
Tunai0.25%
UNIT0.06%
Temporary0.05%
Lain-lain0.04%
Rights & Warrants0.02%
Dana bersama0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah57.82%
Asia23.17%
Amerika Utara12.05%
Oceania6.06%
Timur Tengah0.89%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EXU1 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.99% saham dan Health Technology, dengan 9.45% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EXU1 adalah ASML Holding NV dan SAP SE, bersamaan 1.71% dan 1.25% dari portfolionya.
Dividen akhir EXU1 adalah bersamaan dengan 0.09 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 42.74%.
Aset di bawah pengurusan EXU1 adalah 137.26 M EUR. Ia telah naik 4.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EXU1 adalah untuk 130.70 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EXU1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (4 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EXU1 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 5 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EXU1 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EXU1 mengikut MSCI World ex USA. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EXU1 melabur dalam saham.
EXU1 didagangkan pada premium (0.48%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.