UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Okt 2017
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.81%
Tunai0.19%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak FRC3 adalah Government of France 1.85% 25-JUL-2027 dan Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, bersamaan 8.09% dan 6.77% dari portfolionya.
Dividen akhir FRC3 adalah bersamaan dengan 0.21 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.12 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 43.65%.
Aset di bawah pengurusan FRC3 adalah 193.02 M EUR. Ia telah turun 1.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FRC3 adalah untuk 15.63 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FRC3 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.24%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham FRC3 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Okt 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FRC3 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FRC3 mengikut Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FRC3 melabur dalam bon.
Harga FRC3 telah jatuh sebanyak −0.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.68%. Lihat lebih dinamik pada FRC3 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.99% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.99% dalam setahun.
FRC3 didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.