UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution

UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪193.02 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪15.63 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.24%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪13.43 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Okt 2017
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, berkaitan inflasi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 1 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.81%
Tunai0.19%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak FRC3 adalah Government of France 1.85% 25-JUL-2027 dan Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, bersamaan 8.09% dan 6.77% dari portfolionya.
Dividen akhir FRC3 adalah bersamaan dengan 0.21 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.12 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 43.65%.
Aset di bawah pengurusan FRC3 adalah ‪193.02 M‬ EUR. Ia telah turun 1.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FRC3 adalah untuk ‪15.63 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FRC3 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.24%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham FRC3 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Okt 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FRC3 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FRC3 mengikut Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FRC3 melabur dalam bon.
Harga FRC3 telah jatuh sebanyak −0.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.68%. Lihat lebih dinamik pada FRC3 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.99% dalam setahun.
FRC3 didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.