Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF DR EUR C- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF DR EUR C- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Apr 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681040900
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara57.15%
Eropah22.31%
Oceania12.47%
Asia8.07%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak FRNU adalah American Express Company FRN 28-JUL-2027 dan General Motors Financial Company, Inc. FRN 07-JAN-2030, bersamaan 0.83% dan 0.78% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FRNU adalah 405.16 M EUR. Ia telah naik 0.76% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FRNU adalah untuk 14.61 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FRNU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FRNU dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 21 Apr 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FRNU adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FRNU mengikut Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FRNU melabur dalam bon.
Harga FRNU telah jatuh sebanyak −0.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.66%. Lihat lebih dinamik pada FRNU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.15% dalam setahun.
FRNU didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.