Statistik utama
Mengenai Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF Accum EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Apr 2023
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE000STIHQB2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan68.05%
Korporat27.40%
Tunai4.55%
Pecahan saham serantau
Eropah96.31%
Amerika Utara2.58%
Amerika Latin0.89%
Asia0.21%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FVSA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 68.05% saham dan Corporate, dengan 27.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FVSA adalah Germany 0.0% 10-OCT-2025 dan Government of Spain 0.0% 07-NOV-2025, bersamaan 10.12% dan 9.67% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FVSA adalah 243.55 M EUR. Ia telah naik 1.15% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FVSA adalah untuk 165.73 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FVSA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FVSA dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama Franklin. ETF dilancarkan pada 24 Apr 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FVSA adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FVSA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FVSA melabur dalam bon.
Harga FVSA telah naik sebanyak 0.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.62%. Lihat lebih dinamik pada FVSA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.84% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.84% dalam setahun.
FVSA didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.