Statistik utama
Mengenai Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Okt 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE000HDEYKM3
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat95.43%
Tunai4.57%
Pecahan saham serantau
Eropah86.34%
Amerika Utara7.31%
Asia6.35%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir FYEI adalah bersamaan dengan 0.07 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.06 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 13.85%.
Aset di bawah pengurusan FYEI adalah 2.19 M EUR. Ia telah turun 0.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FYEI adalah untuk −17.63 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FYEI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (28 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FYEI dikeluarkan oleh FIL Ltd. di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 22 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FYEI adalah 0.74% bermaksud anda perlu membayar 0.74% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FYEI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FYEI melabur dalam bon.
Harga FYEI telah jatuh sebanyak −0.78% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.55%. Lihat lebih dinamik pada FYEI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.02% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.02% dalam setahun.
FYEI didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.