Mulakan
Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- CapitalisationAmundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- CapitalisationAmundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation

Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.32 B‬ USD
Aliran dana (1T)
‪1.30 B‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪130.63 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.16%

Mengenai Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
amundietf.lu
Tarikh penubuhan
20 Feb 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index - USD - Benchmark TR Net Hedged
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2924149862

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.74%
Korporat0.26%
Pecahan saham serantau
1%0.5%36%30%0.3%30%
Amerika Utara36.20%
Asia30.88%
Eropah30.74%
Oceania1.45%
Amerika Latin0.47%
Timur Tengah0.26%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


GTSB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.74% saham dan Corporate, dengan 0.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan GTSB adalah ‪1.32 B‬ USD. Ia telah naik 52.24% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GTSB adalah untuk ‪1.14 B‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GTSB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GTSB dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 20 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GTSB adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GTSB mengikut Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index - USD - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GTSB melabur dalam bon.
GTSB didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.