HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Dis 2022
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham96.91%
Kewangan26.20%
Teknologi Elektronik26.12%
Perkhidmatan Teknologi12.08%
Teknologi Kesihatan5.52%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.04%
Komunikasi4.37%
Mineral Bukan Tenaga4.09%
Pengangkutan3.42%
Dagangan Runcit2.71%
Barang Tidak Tahan Lama1.56%
Utiliti1.02%
Pembuatan Pengeluar0.94%
Khidmat Kesihatan0.87%
Perkhidmatan Industri0.78%
Industri Pemprosesan0.73%
Khidmat Pengagihan0.61%
Perkhidmatan Pengguna0.54%
Tenaga Mineral0.17%
Bon, Tunai & Lain-lain3.09%
UNIT1.93%
Futures1.13%
Lain-lain0.17%
Tunai−0.14%
Pecahan saham serantau
Asia84.78%
Afrika4.91%
Timur Tengah3.07%
Amerika Utara3.03%
Amerika Latin2.12%
Eropah2.09%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
H41E melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.24% saham dan Electronic Technology, dengan 26.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak H41E adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 11.04% dan 3.87% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan H41E adalah 56.39 M EUR. Ia telah naik 0.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana H41E adalah untuk −24.94 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, H41E tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham H41E dikeluarkan oleh HSBC Holdings Plc di bawah jenama HSBC. ETF dilancarkan pada 7 Dis 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan H41E adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
H41E mengikut MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
H41E melabur dalam saham.
Harga H41E telah jatuh sebanyak −1.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.18%. Lihat lebih dinamik pada H41E carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.33% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.27% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.33% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.27% dalam setahun.
H41E didagangkan pada premium (14.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.