Statistik utama
Mengenai iShares USD TIPS UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Mac 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDZVH966
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.86%
Dana bersama0.13%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.87%
Eropah0.13%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IBC5 adalah Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, bersamaan 3.38% dan 3.32% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IBC5 adalah 431.84 M EUR. Ia telah turun 4.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IBC5 adalah untuk 80.81 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IBC5 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IBC5 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Mac 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IBC5 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IBC5 mengikut Bloomberg US Govt Inflation-Linked. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IBC5 melabur dalam bon.
Harga IBC5 telah jatuh sebanyak −0.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.01%. Lihat lebih dinamik pada IBC5 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.64% dalam setahun.
IBC5 didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.