Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Accum Shs USDAmundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Accum Shs USDAmundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Accum Shs USD

Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Accum Shs USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.81 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪1.04 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪270.02 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Accum Shs USD


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Sep 2024
Indeks dijejak
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Ireland Ltd.
ISIN
IE0004W4ZVJ5

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
India
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 17 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak INGE adalah Government of India 7.18% 14-AUG-2033 dan Government of India 7.3% 19-JUN-2053, bersamaan 5.02% dan 4.90% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan INGE adalah ‪2.81 M‬ EUR. Ia telah turun 3.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana INGE adalah untuk ‪1.04 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, INGE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham INGE dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 4 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan INGE adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
INGE mengikut J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INGE melabur dalam bon.
Harga INGE telah jatuh sebanyak −3.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.18%. Lihat lebih dinamik pada INGE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.49% dalam setahun.
INGE didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.