iShares MSCI North America UCITS ETFii

iShares MSCI North America UCITS ETF

98.90EURD
+0.08+0.07%
Pada hari ini 13:04 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.12 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−63.87 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
0.80%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪10.48 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai iShares MSCI North America UCITS ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2006
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI North America
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4M10

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Amerika Utara
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham97.52%
Perkhidmatan Teknologi19.90%
Teknologi Elektronik19.39%
Kewangan13.01%
Teknologi Kesihatan8.20%
Dagangan Runcit8.12%
Barang Tidak Tahan Lama3.41%
Perkhidmatan Komersial3.20%
Pembuatan Pengeluar3.04%
Perkhidmatan Pengguna3.00%
Tenaga Mineral2.60%
Utiliti2.26%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.09%
Pengangkutan1.65%
Khidmat Kesihatan1.56%
Industri Pemprosesan1.49%
Perkhidmatan Industri1.41%
Komunikasi1.01%
Khidmat Pengagihan0.98%
Mineral Bukan Tenaga0.94%
0.23%
Lain-lain0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain2.48%
Dana bersama2.34%
Tunai0.10%
Rights & Warrants0.03%
Korporat0.02%
Pecahan saham serantau
0.2%96%2%0.2%0.4%
Amerika Utara96.50%
Eropah2.74%
Asia0.41%
Amerika Latin0.19%
Timur Tengah0.17%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
A
Apple Inc.AAPL
6.73%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5.39%
M
Microsoft CorporationMSFT
5.21%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3.66%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2.65%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1.90%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1.63%
A
Broadcom Inc.AVGO
1.58%
T
Tesla, Inc.TSLA
1.49%
L
Eli Lilly and CompanyLLY
1.40%
Berat 10 teratas31.63%
660 jumlah pegangan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
12 Dis 2024
13 Dis 2024
27 Dis 2024
0.207
Interim
12 Sep 2024
13 Sep 2024
25 Sep 2024
0.188
Interim
13 Jun 2024
14 Jun 2024
26 Jun 2024
0.196
Interim
14 Mac 2024
15 Mac 2024
27 Mac 2024
0.195
Akhir
14 Dis 2023
15 Dis 2023
29 Dis 2023
0.202
Interim
14 Sep 2023
15 Sep 2023
27 Sep 2023
0.196
Interim
15 Jun 2023
16 Jun 2023
28 Jun 2023
0.202
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana