iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETFiShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETFiShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.21 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−246.66 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
4.43%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪372.42 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.08%

Mengenai iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Jan 2015
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
US Treasury 20+ Year Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJZ44

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.96%
Dana bersama0.03%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
99%0%
Amerika Utara99.97%
Eropah0.03%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak IS04 adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, bersamaan 4.63% dan 4.61% dari portfolionya.
Dividen akhir IS04 adalah bersamaan dengan 0.06 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.07 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 23.03%.
Aset di bawah pengurusan IS04 adalah ‪1.21 B‬ EUR. Ia telah naik 2.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IS04 adalah untuk ‪−246.66 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IS04 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.43%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.07 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IS04 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Jan 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS04 adalah 0.08% bermaksud anda perlu membayar 0.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS04 mengikut US Treasury 20+ Year Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS04 melabur dalam bon.
Harga IS04 telah jatuh sebanyak −3.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −12.13%. Lihat lebih dinamik pada IS04 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −9.26% dalam setahun.
IS04 didagangkan pada premium (0.86%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.