Statistik utama
Mengenai iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Jan 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJZ44
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.96%
Dana bersama0.03%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.97%
Eropah0.03%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IS04 adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, bersamaan 4.63% dan 4.61% dari portfolionya.
Dividen akhir IS04 adalah bersamaan dengan 0.06 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.07 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 23.03%.
Aset di bawah pengurusan IS04 adalah 1.21 B EUR. Ia telah naik 2.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IS04 adalah untuk −246.66 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IS04 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.43%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.07 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IS04 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Jan 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS04 adalah 0.08% bermaksud anda perlu membayar 0.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS04 mengikut US Treasury 20+ Year Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS04 melabur dalam bon.
Harga IS04 telah jatuh sebanyak −3.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −12.13%. Lihat lebih dinamik pada IS04 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −9.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −9.26% dalam setahun.
IS04 didagangkan pada premium (0.86%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.