Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond Monthly Hedged C-EUR- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond Monthly Hedged C-EUR- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jun 2017
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1563454823
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat52.70%
Kerajaan47.30%
Pecahan saham serantau
Eropah87.61%
Amerika Utara6.29%
Asia4.36%
Amerika Latin0.74%
Timur Tengah0.66%
Oceania0.34%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KLMH melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 52.70% saham dan Government, dengan 47.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak KLMH adalah France 1.75% 25-JUN-2039 dan European Union 3.25% 04-FEB-2050, bersamaan 2.60% dan 1.41% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan KLMH adalah 122.63 M EUR. Ia telah turun 1.80% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KLMH adalah untuk 9.95 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KLMH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KLMH dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 21 Jun 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KLMH adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KLMH mengikut Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KLMH melabur dalam bon.
Harga KLMH telah naik sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.34%. Lihat lebih dinamik pada KLMH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.87% dalam setahun.
KLMH didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.