SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSDSPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSDSPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪232.15 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪169.60 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−11.7%
Jumlah saham belum jelas
‪7.66 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.77%

Mengenai SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD


Jenama
State Street
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Dis 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Geografi
Arab Saudi
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 1 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan69.20%
Korporat30.46%
Tunai0.34%
Pecahan saham serantau
27%72%
Timur Tengah72.65%
Amerika Utara27.35%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana