SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSDSPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSDSPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪215.69 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪154.85 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−11.9%
Jumlah saham belum jelas
‪7.17 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.77%

Mengenai SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD


Jenama
State Street
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Dis 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Arab Saudi
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan71.47%
Korporat28.57%
Tunai−0.04%
Pecahan saham serantau
29%70%
Timur Tengah70.77%
Amerika Utara29.23%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


KSAB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 71.47% saham dan Corporate, dengan 28.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Aset di bawah pengurusan KSAB adalah ‪215.69 M‬ EUR. Ia telah turun 6.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSAB adalah untuk ‪154.85 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSAB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSAB dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama State Street. ETF dilancarkan pada 11 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSAB adalah 0.77% bermaksud anda perlu membayar 0.77% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSAB mengikut J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSAB melabur dalam bon.
Harga KSAB telah jatuh sebanyak −0.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.19%. Lihat lebih dinamik pada KSAB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.16% dalam setahun.
KSAB didagangkan pada premium (11.88%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.