Statistik utama
Mengenai SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Dis 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan71.47%
Korporat28.57%
Tunai−0.04%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah70.77%
Amerika Utara29.23%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSAB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 71.47% saham dan Corporate, dengan 28.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Aset di bawah pengurusan KSAB adalah 215.69 M EUR. Ia telah turun 6.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KSAB adalah untuk 154.85 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, KSAB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSAB dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama State Street. ETF dilancarkan pada 11 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSAB adalah 0.77% bermaksud anda perlu membayar 0.77% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSAB mengikut J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSAB melabur dalam bon.
Harga KSAB telah jatuh sebanyak −0.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.19%. Lihat lebih dinamik pada KSAB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.16% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.16% dalam setahun.
KSAB didagangkan pada premium (11.88%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.