Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Jun 2007
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah80.46%
Amerika Utara13.65%
Oceania2.75%
Asia2.20%
Timur Tengah0.94%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LCVB adalah Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 dan Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026, bersamaan 1.01% dan 1.01% dari portfolionya.
Dividen akhir LCVB adalah bersamaan dengan 1.48 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.28 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 13.51%.
Aset di bawah pengurusan LCVB adalah 38.84 M EUR. Ia telah naik 46.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LCVB adalah untuk 13.49 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LCVB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.82%. Dividen akhir (12 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.48 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LCVB dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 19 Jun 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LCVB adalah 1.65% bermaksud anda perlu membayar 1.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LCVB mengikut FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LCVB melabur dalam bon.
Harga LCVB telah jatuh sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.26%. Lihat lebih dinamik pada LCVB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.17% dalam setahun.
LCVB didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.