Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪38.84 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪13.49 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
0.82%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪304.71 K‬
Nisbah perbelanjaan
1.65%

Mengenai Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Jun 2007
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
2%13%80%0.9%2%
Eropah80.46%
Amerika Utara13.65%
Oceania2.75%
Asia2.20%
Timur Tengah0.94%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak LCVB adalah Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 dan Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026, bersamaan 1.01% dan 1.01% dari portfolionya.
Dividen akhir LCVB adalah bersamaan dengan 1.48 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.28 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 13.51%.
Aset di bawah pengurusan LCVB adalah ‪38.84 M‬ EUR. Ia telah naik 46.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LCVB adalah untuk ‪13.49 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LCVB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.82%. Dividen akhir (12 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.48 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LCVB dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 19 Jun 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LCVB adalah 1.65% bermaksud anda perlu membayar 1.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LCVB mengikut FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LCVB melabur dalam bon.
Harga LCVB telah jatuh sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.26%. Lihat lebih dinamik pada LCVB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.17% dalam setahun.
LCVB didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.