UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Nov 2018
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211215
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.72%
Tunai0.28%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara49.59%
Asia25.00%
Afrika16.80%
Eropah8.11%
Amerika Latin0.51%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak MDBA adalah European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 dan European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, bersamaan 3.35% dan 3.33% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan MDBA adalah 538.03 M EUR. Ia telah turun 1.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MDBA adalah untuk −99.86 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MDBA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MDBA dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 8 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MDBA adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MDBA mengikut Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MDBA melabur dalam bon.
Harga MDBA telah jatuh sebanyak −2.35% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.83%. Lihat lebih dinamik pada MDBA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.87% dalam setahun.
MDBA didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.