UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪652.92 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪7.73 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪64.51 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Apr 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 1 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.64%
Tunai1.36%
Pecahan saham serantau
1%48%7%16%24%
Amerika Utara48.61%
Asia24.93%
Afrika16.92%
Eropah7.58%
Amerika Latin1.96%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan MDBE adalah ‪652.92 M‬ EUR. Ia telah turun 0.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MDBE adalah untuk ‪7.73 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MDBE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MDBE dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Apr 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MDBE adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MDBE mengikut Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MDBE melabur dalam bon.
Harga MDBE telah naik sebanyak 0.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.26%. Lihat lebih dinamik pada MDBE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.09% dalam setahun.
MDBE didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.