Amundi Nasdaq-100 II ETF -Dist- DistributionAmundi Nasdaq-100 II ETF -Dist- DistributionAmundi Nasdaq-100 II ETF -Dist- Distribution

Amundi Nasdaq-100 II ETF -Dist- Distribution

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪928.31 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−48.20 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
0.47%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪3.72 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.22%

Mengenai Amundi Nasdaq-100 II ETF -Dist- Distribution


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Sep 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
NASDAQ 100 Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2197908721

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Khusus bursa
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Disenaraikan di NASDAQ

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 September 2025
Jenis pendedahan
Saham
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham100.00%
Perkhidmatan Teknologi23.89%
Teknologi Elektronik23.01%
Kewangan10.88%
Dagangan Runcit10.53%
Teknologi Kesihatan8.35%
Barang Tidak Tahan Lama6.88%
Perkhidmatan Komersial2.84%
Pengangkutan2.31%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.93%
Tenaga Mineral1.59%
Komunikasi1.53%
Perkhidmatan Pengguna1.48%
Industri Pemprosesan1.22%
Perkhidmatan Industri1.21%
Pembuatan Pengeluar0.93%
Utiliti0.67%
Khidmat Pengagihan0.37%
Mineral Bukan Tenaga0.19%
Khidmat Kesihatan0.15%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
93%4%1%0.5%
Amerika Utara93.76%
Eropah4.03%
Timur Tengah1.68%
Asia0.53%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


NADQ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.89% saham dan Electronic Technology, dengan 23.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak NADQ adalah NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., bersamaan 8.12% dan 7.76% dari portfolionya.
Dividen akhir NADQ adalah bersamaan dengan 1.11 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.59 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 46.70%.
Aset di bawah pengurusan NADQ adalah ‪928.31 M‬ EUR. Ia telah naik 0.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NADQ adalah untuk ‪−48.20 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NADQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.47%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.11 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham NADQ dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 10 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NADQ adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NADQ mengikut NASDAQ 100 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NADQ melabur dalam saham.
Harga NADQ telah naik sebanyak 0.99% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 20.01%. Lihat lebih dinamik pada NADQ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.86% dalam setahun.
NADQ didagangkan pada premium (0.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.