Ossiam Irl ICAV - Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF Accum-1A- EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ossiam Irl ICAV - Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF Accum-1A- EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Apr 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
IE00BHNGHX58
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Saham99.90%
Barang Tidak Tahan Lama16.16%
Perkhidmatan Teknologi14.70%
Teknologi Kesihatan13.92%
Kewangan12.65%
Utiliti7.31%
Industri Pemprosesan7.01%
Perkhidmatan Industri4.96%
Komunikasi4.60%
Perkhidmatan Pengguna4.48%
Dagangan Runcit4.21%
Khidmat Pengagihan4.21%
Tenaga Mineral3.47%
Teknologi Elektronik1.63%
Khidmat Kesihatan0.36%
Pembuatan Pengeluar0.20%
Mineral Bukan Tenaga0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain0.10%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara91.59%
Eropah8.41%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OSX2 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 16.16% saham dan Technology Services, dengan 14.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak OSX2 adalah CME Group Inc. Class A dan Johnson & Johnson, bersamaan 4.40% dan 3.70% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan OSX2 adalah 12.01 M EUR. Ia telah turun 4.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OSX2 adalah untuk 2.61 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, OSX2 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham OSX2 dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 24 Apr 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan OSX2 adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OSX2 mengikut US ESG Minimum Variance Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OSX2 melabur dalam saham.
Harga OSX2 telah naik sebanyak 0.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.92%. Lihat lebih dinamik pada OSX2 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.95% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.95% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.20% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.95% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.95% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.20% dalam setahun.
OSX2 didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.