Statistik utama
Mengenai Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jan 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
Pengecam
2
ISINLU2089239276
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara89.75%
Eropah6.91%
Asia2.50%
Oceania0.83%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PRAP adalah Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 dan CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, bersamaan 0.21% dan 0.19% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan PRAP adalah 75.15 M EUR. Ia telah naik 1.47% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PRAP adalah untuk 23.20 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, PRAP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PRAP dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 15 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PRAP adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PRAP melabur dalam bon.
Harga PRAP telah jatuh sebanyak −0.70% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.15%. Lihat lebih dinamik pada PRAP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.88% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.88% dalam setahun.
PRAP didagangkan pada premium (0.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.