Amundi Prime US TreasuryAmundi Prime US TreasuryAmundi Prime US Treasury

Amundi Prime US Treasury

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪76.71 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪27.49 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%

Mengenai Amundi Prime US Treasury


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Nisbah perbelanjaan
0.05%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jan 2020
Indeks dijejak
Solactive US Treasury Bond Index
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU2089239193

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana