Statistik utama
Mengenai iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B42NKQ00
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Perkhidmatan Industri
Saham99.67%
Tenaga Mineral77.58%
Perkhidmatan Industri18.34%
Utiliti2.27%
Lain-lain1.48%
Bon, Tunai & Lain-lain0.33%
Tunai0.29%
Dana bersama0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.97%
Eropah0.03%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QDVF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 77.58% saham dan Industrial Services, dengan 18.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak QDVF adalah Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, bersamaan 29.38% dan 15.15% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan QDVF adalah 561.99 M EUR. Ia telah turun 3.57% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QDVF adalah untuk −328.48 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, QDVF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham QDVF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QDVF adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QDVF mengikut S&P 500 / Energy -SEC. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QDVF melabur dalam saham.
Harga QDVF telah jatuh sebanyak −0.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −11.98%. Lihat lebih dinamik pada QDVF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −17.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −12.25% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −17.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −12.25% dalam setahun.
QDVF didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.